4R Sistemas
RREO ‑ ANEXO 1 ‑ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/04/2018 ‑ 2º Bimestre (Março/Abril)
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2018
Página:
1
/
3
RREO ‑ Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) 
Em Reais
CAMPO
RECEITAS 
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
NO BIMESTRE
(b)
%
(b/a)
ATÉ O BIMESTRE
(c)
%
(c/a)

SALDO
(a‑c)
RECEITAS REALIZADAS
 1
 168.451.000,00
 168.451.000,00
 17,86
 35,02
 109.460.158,12
  RECEITAS (EXCETO INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS)(I)
 58.990.841,88
 30.080.896,18
 2
 161.139.000,00
 161.139.000,00
 18,69
 36,42
 102.455.447,07
    RECEITAS CORRENTES
 58.683.552,93
 30.113.607,23
 3
 30.834.000,00
 30.834.000,00
 34,87
 47,06
 16.322.362,98
      IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS
 14.511.637,02
 10.753.300,89
 4
 28.308.000,00
 28.308.000,00
 35,41
 48,15
 14.678.093,80
        Impostos
 13.629.906,20
 10.024.931,05
 5
 2.230.000,00
 2.230.000,00
 29,41
 35,86
 1.430.265,41
        Taxas
 799.734,59
 655.757,41
 6
 296.000,00
 296.000,00
 24,53
 27,70
 214.003,77
        Contribuição de Melhoria
 81.996,23
 72.612,43
 7
 8.496.000,00
 8.496.000,00
 14,75
 28,83
 6.046.297,10
      CONTRIBUIÇÕES
 2.449.702,90
 1.253.106,66
 8
 6.133.000,00
 6.133.000,00
 14,31
 27,99
 4.416.433,65
        Contribuições Sociais
 1.716.566,35
 877.711,77
 11
 2.363.000,00
 2.363.000,00
 15,89
 31,03
 1.629.863,45
        Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
 733.136,55
 375.394,89
 12
 2.354.000,00
 2.354.000,00
 7,08
 18,70
 1.913.892,10
      RECEITA PATRIMONIAL
 440.107,90
 166.713,19
 13
 526.000,00
 526.000,00
 3,34
 5,79
 495.530,80
        Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
 30.469,20
 17.587,44
 14
 1.678.000,00
 1.678.000,00
 7,36
 21,47
 1.317.680,30
        Valores Mobiliários
 360.319,70
 123.454,82
 15
 150.000,00
 150.000,00
 17,11
 32,88
 100.681,00
        Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença
 49.319,00
 25.670,93
 22
 430.000,00
 430.000,00
 15,76
 31,57
 294.260,62
      RECEITA DE SERVIÇOS
 135.739,38
 67.778,91
 24
 161.000,00
 161.000,00
 37,52
 74,41
 41.196,88
        Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
 119.803,12
 60.412,77
 27
 269.000,00
 269.000,00
 2,74
 5,92
 253.063,74
        Outros Serviços
 15.936,26
 7.366,14
 28
 117.536.000,00
 117.536.000,00
 15,02
 34,57
 76.902.829,60
      TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
 40.633.170,40
 17.648.889,50
 29
 44.909.000,00
 44.909.000,00
 16,09
 32,98
 30.100.096,91
        Transferências da União e de suas Entidades
 14.808.903,09
 7.224.368,50
 30
 44.701.000,00
 44.701.000,00
 14,78
 36,73
 28.280.262,36
        Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
 16.420.737,64
 6.604.914,00
 33
 27.872.000,00
 27.872.000,00
 13,70
 33,70
 18.478.085,64
        Transferências de Outras Instituições Públicas
 9.393.914,36
 3.819.607,00
 35
 54.000,00
 54.000,00
 0,00
 17,81
 44.384,69
        Transferências de Pessoas Físicas
 9.615,31
 0,00
 37
 1.489.000,00
 1.489.000,00
 15,03
 34,47
 975.804,67
      OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 513.195,33
 223.818,08
 38
 669.000,00
 669.000,00
 13,62
 27,90
 482.338,59
        Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
 186.661,41
 91.136,93
 39
 12.000,00
 12.000,00
 76,03
 694,36
‑71.322,74
        Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
 83.322,74
 9.123,46
 41
 808.000,00
 808.000,00
 15,29
 30,10
 564.788,82
        Demais Receitas Correntes
 243.211,18
 123.557,69
 42
 7.312.000,00
 7.312.000,00
‑0,45
 4,20
 7.004.711,05
    RECEITAS DE CAPITAL
 307.288,95
‑32.711,05
 43
 6.243.000,00
 6.243.000,00
 0,00
 0,00
 6.243.000,00
      OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 0,00
 0,00
 44
 6.243.000,00
 6.243.000,00
 0,00
 0,00
 6.243.000,00
        Operações de Crédito ‑ Mercado Interno
 0,00
 0,00
 46
 47.000,00
 47.000,00
 0,00
 0,00
 47.000,00
      ALIENAÇÃO DE BENS
 0,00
 0,00
 47
 47.000,00
 47.000,00
 0,00
 0,00
 47.000,00
        Alienação de Bens Móveis
 0,00
 0,00
 51
 1.022.000,00
 1.022.000,00
‑3,20
 30,07
 714.711,05
      TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
 307.288,95
‑32.711,05
 52
 813.000,00
 813.000,00
 0,00
 0,00
 813.000,00
        Transferências da União e de suas Entidades
 0,00
 0,00
 53
 209.000,00
 209.000,00
‑15,65
 147,03
‑98.288,95
        Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
 307.288,95
‑32.711,05
 60
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
 0,00
 0,00

4R Sistemas
RREO ‑ ANEXO 1 ‑ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/04/2018 ‑ 2º Bimestre (Março/Abril)
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2018
Página:
2
/
3
RREO ‑ Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) 
Em Reais
CAMPO
RECEITAS 
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
NO BIMESTRE
(b)
%
(b/a)
ATÉ O BIMESTRE
(c)
%
(c/a)

SALDO
(a‑c)
RECEITAS REALIZADAS
 65
 13.428.000,00
 13.428.000,00
 14,46
 28,41
 9.612.638,04
  RECEITAS INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS (II)
 3.815.361,96
 1.941.988,41
 66
 181.879.000,00
 181.879.000,00
 17,61
 34,53
 119.072.796,16
  SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
 62.806.203,84
 32.022.884,59
 67
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
  OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)
 0,00
 0,00
 68
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
    Operações de Crédito ‑ Mercado Interno
 0,00
 0,00
 71
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
    Operações de Crédito ‑ Mercado Externo
 0,00
 0,00
 74
 181.879.000,00
 181.879.000,00
 17,61
 34,53
 119.072.796,16
  SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)
 62.806.203,84
 32.022.884,59
 75
  DÉFICIT (VI)¹
 0,00
 76
 181.879.000,00
 181.879.000,00
 17,61
 34,53
 119.072.796,16
  TOTAL (VII) = (V+VI)
 62.806.203,84
 32.022.884,59
 77
 0,00
 6.054.656,30
  SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 6.054.656,30
 79
 6.054.656,30
    Superávit Financeiro
 6.054.656,30
CAMPO
DESPESAS 
DESPESAS EMPENHADAS
NO BIMESTRE
INSCRITAS 
EM RP NÃO
PROCESSADOS
(k)
DOTAÇÃO
INICIAL
(d)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(e)
ATÉ O BIMESTRE
(f)
SALDO A EMPENHAR
(g) = (e‑f)
DESPESAS LIQUIDADAS
NO BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE
(h)
SALDO A LIQUIDAR
(i) = (e‑h)
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
(j)
 1
 38.528.653,49
 73.428.169,77
 26.331.995,14
 180.393.576,42
 160.784.000,00
 106.965.406,65
 138.226.609,61
  DESPESAS (EXCETO INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)
 24.683.681,59
 42.166.966,81
 2
 37.667.701,26
 65.599.714,03
 22.112.057,03
 152.201.731,00
 146.049.000,00
 86.602.016,97
 111.032.124,55
    DESPESAS CORRENTE
 23.911.039,63
 41.169.606,45
 3
 23.256.355,76
 23.386.646,42
 11.804.355,25
 83.405.547,61
 83.354.000,00
 60.018.901,19
 60.043.778,09
      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 11.779.478,35
 23.361.769,52
 4
 0,00
 149.000,00
 149.000,00
 150.000,00
 152.000,00
 1.000,00
 150.000,00
      JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 0,00
 0,00
 5
 14.411.345,50
 42.064.067,61
 10.158.701,78
 68.646.183,39
 62.543.000,00
 26.582.115,78
 50.838.346,46
      OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 12.131.561,28
 17.807.836,93
 6
 860.952,23
 7.828.455,74
 4.219.938,11
 27.559.845,42
 14.103.000,00
 19.731.389,68
 26.562.485,06
    DESPESAS DE CAPITAL
 772.641,96
 997.360,36
 7
 844.833,56
 7.706.455,74
 4.147.938,11
 27.437.845,42
 13.980.000,00
 19.731.389,68
 26.456.603,73
      INVESTIMENTOS
 764.554,62
 981.241,69
 9
 16.118,67
 122.000,00
 72.000,00
 122.000,00
 123.000,00
 0,00
 105.881,33
      AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 8.087,34
 16.118,67
 10
 632.000,00
 632.000,00
 632.000,00
 632.000,00
    RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 11
 2.906.739,59
 3.855.900,66
 1.953.596,99
 13.779.306,00
 13.428.000,00
 9.923.405,34
 9.923.538,07
  DESPESAS INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS (IX)
 1.953.464,26
 3.855.767,93
 12
 41.435.393,08
 77.284.070,43
 28.285.592,13
 194.172.882,42
 174.212.000,00
 116.888.811,99
 148.150.147,68
  SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)
 26.637.145,85
 46.022.734,74
 13
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
  AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)
 0,00
 0,00
 14
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
    Amortização da Dívida Interna
 0,00
 0,00
 20
 41.435.393,08
 77.284.070,43
 28.285.592,13
 194.172.882,42
 174.212.000,00
 116.888.811,99
 148.150.147,68
  SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)
 26.637.145,85
 46.022.734,74
 21
 21.370.810,76
 0,00
  SUPERÁVIT (XIII)
 16.783.469,10
 22
 62.806.203,84
 77.284.070,43
 28.285.592,13
 194.172.882,42
 174.212.000,00
  TOTAL (XIV) = (XII+XIII)
 26.637.145,85
 62.806.203,84
 23
 7.667.000,00
 7.667.000,00
 7.667.000,00
 7.667.000,00
  RESERVA DO RPPS
CAMPO
RECEITAS INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
NO BIMESTRE
(b)
%
(b/a)
ATÉ O BIMESTRE
(c)
%
(c/a)

SALDO
(a‑c)
RECEITAS REALIZADAS

4R Sistemas
RREO ‑ ANEXO 1 ‑ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/04/2018 ‑ 2º Bimestre (Março/Abril)
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2018
Página:
3
/
3
RREO ‑ Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) 
Em Reais
CAMPO
RECEITAS INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
NO BIMESTRE
(b)
%
(b/a)
ATÉ O BIMESTRE
(c)
%
(c/a)

SALDO
(a‑c)
RECEITAS REALIZADAS
 1
 13.428.000,00
 13.428.000,00
 14,46
 28,41
 9.612.638,04
  RECEITAS (INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS) (II)
 3.815.361,96
 1.941.988,41
 2
 13.428.000,00
 13.428.000,00
 14,46
 28,41
 9.612.638,04
    RECEITAS CORRENTES
 3.815.361,96
 1.941.988,41
 3
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
      IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS
 0,00
 0,00
 7
 7.911.000,00
 7.911.000,00
 24,55
 48,23
 4.095.638,04
      CONTRIBUIÇÕES
 3.815.361,96
 1.941.988,41
 8
 7.911.000,00
 7.911.000,00
 24,55
 48,23
 4.095.638,04
        Contribuições Sociais
 3.815.361,96
 1.941.988,41
 12
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
      RECEITA PATRIMONIAL
 0,00
 0,00
 22
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
      RECEITA DE SERVIÇOS
 0,00
 0,00
 28
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
      TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
 0,00
 0,00
 37
 5.517.000,00
 5.517.000,00
 0,00
 0,00
 5.517.000,00
      OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 0,00
 0,00
 41
 5.517.000,00
 5.517.000,00
 0,00
 0,00
 5.517.000,00
        Demais Receitas Correntes
 0,00
 0,00
 42
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
    RECEITAS DE CAPITAL
 0,00
 0,00
 43
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
      OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 0,00
 0,00
 46
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
      ALIENAÇÃO DE BENS
 0,00
 0,00
 51
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
      TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
 0,00
 0,00
 60
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
 0,00
 0,00
CAMPO
DESPESAS INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS EMPENHADAS
NO BIMESTRE
INSCRITAS 
EM RP NÃO
PROCESSADOS
(k)
DOTAÇÃO
INICIAL
(d)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(e)
ATÉ O BIMESTRE
(f)
SALDO A EMPENHAR
(g) = (e‑f)
DESPESAS LIQUIDADAS
NO BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE
(h)
SALDO A LIQUIDAR
(i) = (e‑h)
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
(j)
 1
 2.906.739,59
 3.855.900,66
 1.953.596,99
 13.779.306,00
 13.428.000,00
 9.923.405,34
 9.923.538,07
  DESPESAS (INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
 1.953.464,26
 3.855.767,93
 2
 2.906.739,59
 3.855.900,66
 1.953.596,99
 13.779.306,00
 13.428.000,00
 9.923.405,34
 9.923.538,07
    DESPESAS CORRENTE
 1.953.464,26
 3.855.767,93
 3
 1.713.781,06
 2.272.255,22
 1.151.396,48
 8.117.764,00
 7.911.000,00
 5.845.508,78
 5.845.641,51
      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 1.151.263,75
 2.272.122,49
 5
 1.192.958,53
 1.583.645,44
 802.200,51
 5.661.542,00
 5.517.000,00
 4.077.896,56
 4.077.896,56
      OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 802.200,51
 1.583.645,44
 6
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
    DESPESAS DE CAPITAL
 0,00
 0,00
REGISTRO, 30 de Abril de 2018.
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421‑0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O‑0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125

TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O‑5 T